صندوق سرمایه‌گذاری سهم نگر جام جم (هم‌ارز)

صندوق سرمایه‌گذاری  سهم نگر جام جم (هم‌ارز)

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

۹٬۸۶۸٬۷۰۰٬۴۹۵

0.34%

۱٬۵۲۰٬۷۱۹٬۵۵۶

0.05%

۰

0%

۲٬۶۲۰٬۰۵۰٬۹۸۶٬۰۸۶

91.38%

۲۳۵٬۹۱۸٬۰۵۱٬۳۲۹

8.23%

۹۹۵٬۵۷۳٬۴۸۳٬۳۹۲

34.72%

2

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

۹٬۸۶۸٬۷۰۰٬۴۹۵

0.34%

۱٬۵۲۰٬۷۱۹٬۵۵۶

0.05%

۰

0%

۲٬۶۷۴٬۱۴۶٬۷۸۳٬۶۲۳

91.76%

۲۲۸٬۶۷۰٬۵۹۶٬۷۴۰

7.85%

۱٬۰۲۱٬۶۶۹٬۰۶۸٬۹۷۶

35.06%

3

۱۴۰۵/۰۶/۲۶

۹٬۸۶۸٬۷۰۰٬۴۹۵

0.34%

۱٬۵۲۰٬۷۱۹٬۵۵۶

0.05%

۰

0%

۲٬۶۷۴٬۱۴۶٬۷۸۳٬۶۲۳

91.76%

۲۲۸٬۶۳۸٬۵۹۶٬۱۴۷

7.85%

۱٬۰۲۱٬۶۶۹٬۰۶۸٬۹۷۶

35.06%

4

۱۴۰۵/۰۶/۲۵

۹٬۸۶۸٬۷۰۰٬۴۹۵

0.34%

۱٬۵۲۰٬۷۱۹٬۵۵۶

0.05%

۰

0%

۲٬۶۷۴٬۱۴۶٬۷۸۳٬۶۲۳

91.76%

۲۲۸٬۶۰۶٬۶۶۸٬۲۱۶

7.84%

۱٬۰۲۱٬۶۶۹٬۰۶۸٬۹۷۶

35.06%

5

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

۹٬۸۶۸٬۷۰۰٬۴۹۵

0.33%

۵٬۱۴۲٬۵۸۲٬۵۰۶

0.17%

۰

0%

۲٬۷۰۶٬۶۷۹٬۱۵۴٬۴۹۱

91.76%

۲۲۷٬۹۴۵٬۲۱۹٬۰۵۰

7.73%

۱٬۰۳۷٬۹۸۳٬۹۷۷٬۵۷۰

35.19%

6

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

۹٬۸۶۸٬۷۰۰٬۴۹۵

0.34%

۷٬۶۲۲٬۵۸۲٬۵۰۶

0.26%

۰

0%

۲٬۶۵۵٬۷۵۶٬۶۸۲٬۳۰۶

91.03%

۲۴۴٬۰۹۵٬۱۱۴٬۹۲۶

8.37%

۱٬۰۱۱٬۴۸۷٬۵۹۴٬۶۹۵

34.67%

7

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

۹٬۹۴۵٬۱۴۶٬۴۹۵

0.34%

۴٬۰۲۹٬۰۹۴٬۸۲۴

0.14%

۰

0%

۲٬۶۶۲٬۹۹۲٬۴۳۶٬۶۱۹

90.87%

۲۵۳٬۶۸۶٬۳۸۲٬۳۶۴

8.66%

۱٬۰۱۴٬۶۴۴٬۴۷۴٬۴۱۴

34.62%

8

۱۴۰۵/۰۶/۲۱

۹٬۹۴۵٬۱۴۶٬۴۹۵

0.34%

۸٬۴۴۲٬۷۶۱٬۳۹۵

0.29%

۰

0%

۲٬۶۹۳٬۶۵۷٬۵۷۰٬۸۹۴

91.66%

۲۲۶٬۷۳۱٬۳۱۹٬۶۶۵

7.72%

۱٬۰۳۷٬۴۳۰٬۳۳۹٬۶۸۸

35.30%

9

۱۴۰۵/۰۶/۲۰

۹٬۹۴۵٬۱۴۶٬۴۹۵

0.35%

۵٬۵۱۳٬۷۷۴٬۴۴۵

0.19%

۰

0%

۲٬۶۰۵٬۱۶۲٬۷۲۴٬۷۱۷

91.33%

۲۳۱٬۹۸۴٬۱۸۱٬۹۹۹

8.13%

۱٬۰۱۰٬۸۰۴٬۷۰۱٬۵۷۰

35.43%

10

۱۴۰۵/۰۶/۱۹

۹٬۹۴۵٬۱۴۶٬۴۹۵

0.35%

۵٬۵۱۳٬۷۷۴٬۴۴۵

0.19%

۰

0%

۲٬۶۰۵٬۱۶۲٬۷۲۴٬۷۱۷

91.33%

۲۳۱٬۹۵۱٬۸۸۵٬۱۱۷

8.13%

۱٬۰۱۰٬۸۰۴٬۷۰۱٬۵۷۰

35.43%