صندوق سرمایه‌گذاری سهم نگر جام جم (هم‌ارز)

صندوق سرمایه‌گذاری  سهم نگر جام جم (هم‌ارز)

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۲۴

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.42%

۱۲۹٬۱۳۰٬۲۶۵

0.01%

۰

0%

۱٬۸۳۶٬۳۷۵٬۴۳۸٬۷۱۹

88.70%

۱۸۳٬۷۵۲٬۳۲۸٬۸۵۲

8.88%

۵۹۲٬۷۱۱٬۴۶۹٬۶۷۴

28.63%

2

۱۴۰۵/۰۳/۲۳

۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.97%

۲۸٬۵۶۲٬۹۰۲٬۵۲۶

1.41%

۰

0%

۱٬۷۵۲٬۱۳۸٬۵۲۲٬۱۳۰

86.63%

۱۸۱٬۹۳۰٬۳۱۶٬۶۴۰

8.99%

۵۸۴٬۵۶۵٬۱۵۵٬۷۳۶

28.90%

3

۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

3.07%

۱٬۴۲۹٬۲۳۱٬۲۹۵

0.07%

۰

0%

۱٬۷۰۷٬۷۰۹٬۸۲۰٬۱۲۴

87.32%

۱۸۶٬۴۹۲٬۶۶۹٬۸۳۹

9.54%

۵۶۴٬۸۹۰٬۰۴۷٬۸۶۹

28.89%

4

۱۴۰۵/۰۳/۲۱

۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

3.07%

۱٬۴۲۹٬۲۳۱٬۲۹۵

0.07%

۰

0%

۱٬۷۰۷٬۷۰۹٬۸۲۰٬۱۲۴

87.32%

۱۸۶٬۴۵۵٬۴۳۶٬۰۷۴

9.53%

۵۶۴٬۸۹۰٬۰۴۷٬۸۶۹

28.89%

5

۱۴۰۵/۰۳/۲۰

۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

3.07%

۱٬۴۲۹٬۲۳۱٬۲۹۵

0.07%

۰

0%

۱٬۷۰۷٬۷۰۹٬۸۲۰٬۱۲۴

87.33%

۱۸۶٬۴۱۸٬۲۸۱٬۸۸۳

9.53%

۵۶۴٬۸۹۰٬۰۴۷٬۸۶۹

28.89%

6

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

3.17%

۱٬۴۲۹٬۲۳۱٬۲۹۵

0.08%

۰

0%

۱٬۶۳۶٬۳۷۶٬۴۷۴٬۷۷۹

86.34%

۱۹۷٬۴۸۴٬۵۰۹٬۴۹۸

10.42%

۵۳۷٬۷۴۰٬۹۰۳٬۵۵۰

28.37%

7

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

3.25%

۱٬۲۶۶٬۴۹۱٬۵۷۰

0.07%

۰

0%

۱٬۵۶۶٬۳۲۲٬۶۱۲٬۰۵۹

84.88%

۲۱۷٬۸۴۰٬۳۲۰٬۹۷۵

11.80%

۵۱۹٬۱۷۵٬۱۳۹٬۹۶۶

28.13%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

4.67%

۱۶٬۱۳۴٬۹۱۷٬۲۵۶

0.84%

۰

0%

۱٬۵۸۸٬۵۷۵٬۸۷۸٬۴۳۸

82.36%

۲۳۴٬۰۸۳٬۳۸۱٬۶۰۸

12.14%

۵۳۷٬۹۴۵٬۷۵۶٬۸۹۱

27.89%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

4.70%

۴۱٬۷۸۱٬۹۵۴٬۹۲۸

2.18%

۰

0%

۱٬۵۶۹٬۷۵۰٬۹۰۳٬۹۹۱

81.97%

۲۱۳٬۴۵۴٬۶۷۶٬۱۷۰

11.15%

۵۲۱٬۳۳۷٬۹۹۰٬۶۸۵

27.22%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۱۲۳٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

6.34%

۴۱٬۸۳۱٬۶۲۱٬۱۰۷

2.15%

۰

0%

۱٬۵۵۹٬۸۲۹٬۵۰۴٬۲۴۹

80.16%

۲۲۰٬۷۷۶٬۹۰۲٬۷۷۱

11.35%

۵۰۹٬۹۰۵٬۰۰۲٬۰۳۳

26.20%