ردیف | تاریخ | سپرده بانکی | نسبت به کل دارایی ها | وجه نقد | نسبت به کل دارایی ها | سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | نسبت به کل دارایی ها | سرمایه گذاری در سهام | نسبت به کل دارایی ها | سایر داراییها | نسبت به کل دارایی ها | پنج سهم با بیشترین وزن | نسبت به کل دارایی ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۹٬۸۶۸٬۷۰۰٬۴۹۵ | 0.34% | ۱٬۵۲۰٬۷۱۹٬۵۵۶ | 0.05% | ۰ | 0% | ۲٬۶۲۰٬۰۵۰٬۹۸۶٬۰۸۶ | 91.38% | ۲۳۵٬۹۱۸٬۰۵۱٬۳۲۹ | 8.23% | ۹۹۵٬۵۷۳٬۴۸۳٬۳۹۲ | 34.72% |
2 | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۹٬۸۶۸٬۷۰۰٬۴۹۵ | 0.34% | ۱٬۵۲۰٬۷۱۹٬۵۵۶ | 0.05% | ۰ | 0% | ۲٬۶۷۴٬۱۴۶٬۷۸۳٬۶۲۳ | 91.76% | ۲۲۸٬۶۷۰٬۵۹۶٬۷۴۰ | 7.85% | ۱٬۰۲۱٬۶۶۹٬۰۶۸٬۹۷۶ | 35.06% |
3 | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۹٬۸۶۸٬۷۰۰٬۴۹۵ | 0.34% | ۱٬۵۲۰٬۷۱۹٬۵۵۶ | 0.05% | ۰ | 0% | ۲٬۶۷۴٬۱۴۶٬۷۸۳٬۶۲۳ | 91.76% | ۲۲۸٬۶۳۸٬۵۹۶٬۱۴۷ | 7.85% | ۱٬۰۲۱٬۶۶۹٬۰۶۸٬۹۷۶ | 35.06% |
4 | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۹٬۸۶۸٬۷۰۰٬۴۹۵ | 0.34% | ۱٬۵۲۰٬۷۱۹٬۵۵۶ | 0.05% | ۰ | 0% | ۲٬۶۷۴٬۱۴۶٬۷۸۳٬۶۲۳ | 91.76% | ۲۲۸٬۶۰۶٬۶۶۸٬۲۱۶ | 7.84% | ۱٬۰۲۱٬۶۶۹٬۰۶۸٬۹۷۶ | 35.06% |
5 | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۹٬۸۶۸٬۷۰۰٬۴۹۵ | 0.33% | ۵٬۱۴۲٬۵۸۲٬۵۰۶ | 0.17% | ۰ | 0% | ۲٬۷۰۶٬۶۷۹٬۱۵۴٬۴۹۱ | 91.76% | ۲۲۷٬۹۴۵٬۲۱۹٬۰۵۰ | 7.73% | ۱٬۰۳۷٬۹۸۳٬۹۷۷٬۵۷۰ | 35.19% |
6 | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۹٬۸۶۸٬۷۰۰٬۴۹۵ | 0.34% | ۷٬۶۲۲٬۵۸۲٬۵۰۶ | 0.26% | ۰ | 0% | ۲٬۶۵۵٬۷۵۶٬۶۸۲٬۳۰۶ | 91.03% | ۲۴۴٬۰۹۵٬۱۱۴٬۹۲۶ | 8.37% | ۱٬۰۱۱٬۴۸۷٬۵۹۴٬۶۹۵ | 34.67% |
7 | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۹٬۹۴۵٬۱۴۶٬۴۹۵ | 0.34% | ۴٬۰۲۹٬۰۹۴٬۸۲۴ | 0.14% | ۰ | 0% | ۲٬۶۶۲٬۹۹۲٬۴۳۶٬۶۱۹ | 90.87% | ۲۵۳٬۶۸۶٬۳۸۲٬۳۶۴ | 8.66% | ۱٬۰۱۴٬۶۴۴٬۴۷۴٬۴۱۴ | 34.62% |
8 | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۹٬۹۴۵٬۱۴۶٬۴۹۵ | 0.34% | ۸٬۴۴۲٬۷۶۱٬۳۹۵ | 0.29% | ۰ | 0% | ۲٬۶۹۳٬۶۵۷٬۵۷۰٬۸۹۴ | 91.66% | ۲۲۶٬۷۳۱٬۳۱۹٬۶۶۵ | 7.72% | ۱٬۰۳۷٬۴۳۰٬۳۳۹٬۶۸۸ | 35.30% |
9 | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۹٬۹۴۵٬۱۴۶٬۴۹۵ | 0.35% | ۵٬۵۱۳٬۷۷۴٬۴۴۵ | 0.19% | ۰ | 0% | ۲٬۶۰۵٬۱۶۲٬۷۲۴٬۷۱۷ | 91.33% | ۲۳۱٬۹۸۴٬۱۸۱٬۹۹۹ | 8.13% | ۱٬۰۱۰٬۸۰۴٬۷۰۱٬۵۷۰ | 35.43% |
10 | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۹٬۹۴۵٬۱۴۶٬۴۹۵ | 0.35% | ۵٬۵۱۳٬۷۷۴٬۴۴۵ | 0.19% | ۰ | 0% | ۲٬۶۰۵٬۱۶۲٬۷۲۴٬۷۱۷ | 91.33% | ۲۳۱٬۹۵۱٬۸۸۵٬۱۱۷ | 8.13% | ۱٬۰۱۰٬۸۰۴٬۷۰۱٬۵۷۰ | 35.43% |