ردیف | تاریخ | سپرده بانکی | نسبت به کل دارایی ها | وجه نقد | نسبت به کل دارایی ها | سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | نسبت به کل دارایی ها | سرمایه گذاری در سهام | نسبت به کل دارایی ها | سایر داراییها | نسبت به کل دارایی ها | پنج سهم با بیشترین وزن | نسبت به کل دارایی ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 2.42% | ۱۲۹٬۱۳۰٬۲۶۵ | 0.01% | ۰ | 0% | ۱٬۸۳۶٬۳۷۵٬۴۳۸٬۷۱۹ | 88.70% | ۱۸۳٬۷۵۲٬۳۲۸٬۸۵۲ | 8.88% | ۵۹۲٬۷۱۱٬۴۶۹٬۶۷۴ | 28.63% |
2 | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 2.97% | ۲۸٬۵۶۲٬۹۰۲٬۵۲۶ | 1.41% | ۰ | 0% | ۱٬۷۵۲٬۱۳۸٬۵۲۲٬۱۳۰ | 86.63% | ۱۸۱٬۹۳۰٬۳۱۶٬۶۴۰ | 8.99% | ۵۸۴٬۵۶۵٬۱۵۵٬۷۳۶ | 28.90% |
3 | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 3.07% | ۱٬۴۲۹٬۲۳۱٬۲۹۵ | 0.07% | ۰ | 0% | ۱٬۷۰۷٬۷۰۹٬۸۲۰٬۱۲۴ | 87.32% | ۱۸۶٬۴۹۲٬۶۶۹٬۸۳۹ | 9.54% | ۵۶۴٬۸۹۰٬۰۴۷٬۸۶۹ | 28.89% |
4 | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 3.07% | ۱٬۴۲۹٬۲۳۱٬۲۹۵ | 0.07% | ۰ | 0% | ۱٬۷۰۷٬۷۰۹٬۸۲۰٬۱۲۴ | 87.32% | ۱۸۶٬۴۵۵٬۴۳۶٬۰۷۴ | 9.53% | ۵۶۴٬۸۹۰٬۰۴۷٬۸۶۹ | 28.89% |
5 | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 3.07% | ۱٬۴۲۹٬۲۳۱٬۲۹۵ | 0.07% | ۰ | 0% | ۱٬۷۰۷٬۷۰۹٬۸۲۰٬۱۲۴ | 87.33% | ۱۸۶٬۴۱۸٬۲۸۱٬۸۸۳ | 9.53% | ۵۶۴٬۸۹۰٬۰۴۷٬۸۶۹ | 28.89% |
6 | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 3.17% | ۱٬۴۲۹٬۲۳۱٬۲۹۵ | 0.08% | ۰ | 0% | ۱٬۶۳۶٬۳۷۶٬۴۷۴٬۷۷۹ | 86.34% | ۱۹۷٬۴۸۴٬۵۰۹٬۴۹۸ | 10.42% | ۵۳۷٬۷۴۰٬۹۰۳٬۵۵۰ | 28.37% |
7 | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 3.25% | ۱٬۲۶۶٬۴۹۱٬۵۷۰ | 0.07% | ۰ | 0% | ۱٬۵۶۶٬۳۲۲٬۶۱۲٬۰۵۹ | 84.88% | ۲۱۷٬۸۴۰٬۳۲۰٬۹۷۵ | 11.80% | ۵۱۹٬۱۷۵٬۱۳۹٬۹۶۶ | 28.13% |
8 | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 4.67% | ۱۶٬۱۳۴٬۹۱۷٬۲۵۶ | 0.84% | ۰ | 0% | ۱٬۵۸۸٬۵۷۵٬۸۷۸٬۴۳۸ | 82.36% | ۲۳۴٬۰۸۳٬۳۸۱٬۶۰۸ | 12.14% | ۵۳۷٬۹۴۵٬۷۵۶٬۸۹۱ | 27.89% |
9 | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 4.70% | ۴۱٬۷۸۱٬۹۵۴٬۹۲۸ | 2.18% | ۰ | 0% | ۱٬۵۶۹٬۷۵۰٬۹۰۳٬۹۹۱ | 81.97% | ۲۱۳٬۴۵۴٬۶۷۶٬۱۷۰ | 11.15% | ۵۲۱٬۳۳۷٬۹۹۰٬۶۸۵ | 27.22% |
10 | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۱۲۳٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 6.34% | ۴۱٬۸۳۱٬۶۲۱٬۱۰۷ | 2.15% | ۰ | 0% | ۱٬۵۵۹٬۸۲۹٬۵۰۴٬۲۴۹ | 80.16% | ۲۲۰٬۷۷۶٬۹۰۲٬۷۷۱ | 11.35% | ۵۰۹٬۹۰۵٬۰۰۲٬۰۳۳ | 26.20% |